有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期特定期間 自 平成25年 5月11日 至 平成25年11月11日 | 第14期特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,488 | 1,402 |
| 有価証券売買等損益 | 164,490,367 | 121,039,009 |
| 営業収益合計 | 164,491,855 | 121,040,411 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 789,539 | 769,593 |
| 委託者報酬 | 10,014,569 | 9,761,585 |
| その他費用 | 57,643 | 47,888 |
| 営業費用合計 | 10,861,751 | 10,579,066 |
| 営業利益 | 153,630,104 | 110,461,345 |
| 経常利益 | 153,630,104 | 110,461,345 |
| 当期純利益 | 153,630,104 | 110,461,345 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,746,357 | 8,278,547 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △563,908,664 | △348,829,007 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,354,021 | 41,224,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,354,021 | 41,224,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,158,111 | 3,573,463 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,158,111 | 3,573,463 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,829,007 | △208,995,520 |
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