有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月10日 | 第16期特定期間 自 平成26年11月11日 至 平成27年 5月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,251 | 1,597 |
| 有価証券売買等損益 | 151,503,605 | 128,692,439 |
| 営業収益合計 | 151,504,856 | 128,694,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 749,302 | 659,041 |
| 委託者報酬 | 9,504,178 | 8,359,347 |
| その他費用 | 48,272 | 54,961 |
| 営業費用合計 | 10,301,752 | 9,073,349 |
| 営業利益 | 141,203,104 | 119,620,687 |
| 経常利益 | 141,203,104 | 119,620,687 |
| 当期純利益 | 141,203,104 | 119,620,687 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,700,969 | 12,446,787 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △208,995,520 | △50,087,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,670,625 | 8,284,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,670,625 | 8,074,036 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 210,126 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,264,265 | 37,481 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,264,265 | 37,481 |
| 分配金 | - | 31,190,993 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,087,025 | 34,142,563 |
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