有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日 | 第18期特定期間 自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 965 | 334 |
| 有価証券売買等損益 | △61,456,845 | △105,139,834 |
| 営業収益合計 | △61,455,880 | △105,139,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 123 |
| 受託者報酬 | 523,588 | 444,526 |
| 委託者報酬 | 6,641,202 | 5,638,443 |
| その他費用 | 49,723 | 45,825 |
| 営業費用合計 | 7,214,513 | 6,128,917 |
| 営業利益 | △68,670,393 | △111,268,417 |
| 経常利益 | △68,670,393 | △111,268,417 |
| 当期純利益 | △68,670,393 | △111,268,417 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,163,910 | 500,553 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,142,563 | △42,535,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 497,126 | 6,804,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,895 | 6,804,087 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,231 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,321 | 775,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,011,632 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,689 | 775,025 |
| 分配金 | 8,326,484 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,535,599 | △148,275,507 |
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