プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月13日-平成21年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月12日 | 2009年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,374,569 | 144,276,207 |
| 投資信託受益証券 | 8,097,272,270 | 4,775,611,535 |
| 親投資信託受益証券 | 3,081,948,670 | 2,062,385,025 |
| 未収入金 | 685,388,085 | － |
| 流動資産合計 | 12,074,983,594 | 6,982,272,767 |
| 資産合計 | 12,074,983,594 | 6,982,272,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,716,335 | 23,837,631 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,073 | 1,735,120 |
| 未払委託者報酬 | 51,042,674 | 38,174,027 |
| その他未払費用 | 4,779,880 | 2,856,623 |
| 流動負債合計 | 72,858,962 | 66,603,401 |
| 負債合計 | 72,858,962 | 66,603,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,716,368,284 | 9,680,172,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -714,243,652 | -2,764,503,495 |
| （分配準備積立金） | 46,696,754 | 143,948,979 |
| 元本等合計 | 12,002,124,632 | 6,915,669,366 |
| 純資産合計 | 12,002,124,632 | 6,915,669,366 |
| 負債純資産合計 | 12,074,983,594 | 6,982,272,767 |
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