プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月13日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,886,809 |
| コール・ローン | 144,276,207 | 1,838,024,525 |
| 投資信託受益証券 | 4,775,611,535 | 1,984,815,205 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,385,025 | 1,567,070,509 |
| 未収入金 | － | 144,711,457 |
| 差入保証金 | － | 140,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,982,272,767 | 5,676,508,505 |
| 資産合計 | 6,982,272,767 | 5,676,508,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,837,631 | 11,086,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,120 | 1,594,644 |
| 未払委託者報酬 | 38,174,027 | 35,083,504 |
| その他未払費用 | 2,856,623 | 3,110,107 |
| 流動負債合計 | 66,603,401 | 50,874,981 |
| 負債合計 | 66,603,401 | 50,874,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,680,172,861 | 7,522,366,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,764,503,495 | -1,896,733,213 |
| （分配準備積立金） | 143,948,979 | 255,624,745 |
| 元本等合計 | 6,915,669,366 | 5,625,633,524 |
| 純資産合計 | 6,915,669,366 | 5,625,633,524 |
| 負債純資産合計 | 6,982,272,767 | 5,676,508,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
