プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年6月15日-平成23年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2011年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,886,809 | 2,103,247 |
| コール・ローン | 1,838,024,525 | 616,014,220 |
| 投資信託受益証券 | 1,984,815,205 | 2,559,400,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,567,070,509 | 1,027,796,100 |
| 未収入金 | 144,711,457 | 708,946,820 |
| 未収利息 | － | 1,034 |
| 差入保証金 | 140,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,676,508,505 | 4,914,262,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,676,508,505 | 4,914,262,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 393,506,648 |
| 未払解約金 | 11,086,726 | 365,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,644 | 1,289,712 |
| 未払委託者報酬 | 35,083,504 | 28,374,918 |
| その他未払費用 | 3,110,107 | 2,603,710 |
| 流動負債合計 | 50,874,981 | 426,140,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,874,981 | 426,140,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,522,366,737 | 6,182,164,823 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,896,733,213 | -1,694,043,477 |
| （分配準備積立金） | 255,624,745 | 243,629,160 |
| 元本等合計 | 5,625,633,524 | 4,488,121,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,625,633,524 | 4,488,121,346 |
| 負債純資産合計 | 5,676,508,505 | 4,914,262,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
