プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年6月14日-平成24年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2012年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,103,247 | 765,205 |
| コール・ローン | 616,014,220 | 438,734,467 |
| 投資信託受益証券 | 2,559,400,863 | 2,206,595,201 |
| 投資証券 | － | 497,136,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,796,100 | 586,094,173 |
| 未収入金 | 708,946,820 | － |
| 未収配当金 | － | 563,022 |
| 未収利息 | 1,034 | 814 |
| 流動資産合計 | 4,914,262,284 | 3,729,889,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,914,262,284 | 3,729,889,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 393,506,648 | － |
| 未払解約金 | 365,950 | 6,714,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,712 | 1,029,641 |
| 未払委託者報酬 | 28,374,918 | 22,653,367 |
| その他未払費用 | 2,603,710 | 2,885,842 |
| 流動負債合計 | 426,140,938 | 33,283,034 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 426,140,938 | 33,283,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,182,164,823 | 5,540,454,462 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,694,043,477 | -1,843,847,903 |
| （分配準備積立金） | 243,629,160 | 261,147,584 |
| 元本等合計 | 4,488,121,346 | 3,696,606,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,488,121,346 | 3,696,606,559 |
| 負債純資産合計 | 4,914,262,284 | 3,729,889,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
