プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月13日-平成25年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2013年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 765,205 | 357,831,394 |
| コール・ローン | 438,734,467 | 107,379,698 |
| 投資信託受益証券 | 2,206,595,201 | 3,345,988,692 |
| 投資証券 | 497,136,711 | 342,073,872 |
| 親投資信託受益証券 | 586,094,173 | 470,147,485 |
| 未収入金 | － | 125,893,340 |
| 未収配当金 | 563,022 | － |
| 未収利息 | 814 | 176 |
| 流動資産合計 | 3,729,889,593 | 4,749,314,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,729,889,593 | 4,749,314,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 482,431,356 |
| 未払解約金 | 6,714,184 | 1,293,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,641 | 1,130,078 |
| 未払委託者報酬 | 22,653,367 | 24,862,958 |
| その他未払費用 | 2,885,842 | 2,207,447 |
| 流動負債合計 | 33,283,034 | 511,924,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,283,034 | 511,924,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,540,454,462 | 4,992,830,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,843,847,903 | -755,440,846 |
| （分配準備積立金） | 261,147,584 | 332,057,038 |
| 元本等合計 | 3,696,606,559 | 4,237,389,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,696,606,559 | 4,237,389,818 |
| 負債純資産合計 | 3,729,889,593 | 4,749,314,657 |
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