有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/06-2023/01/05)

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【提出】
2023/04/05 9:01
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【項目】
53項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 1月 5日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金499,006,253
コール・ローン33,576,262
投資証券79,967,830,843
派生商品評価勘定186,456
未収入金1
未収配当金344,532,126
未収利息31
流動資産合計80,845,131,972
資産合計80,845,131,972
負債の部
流動負債
未払解約金12,335,189
流動負債合計12,335,189
負債合計12,335,189
純資産の部
元本等
元本34,728,925,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)46,103,871,518
元本等合計80,832,796,783
純資産合計80,832,796,783
負債純資産合計80,845,131,972

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023年 1月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月 5日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数34,728,925,265口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額2.3275円
(1万口当たり純資産額)(23,275円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

2023年 1月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分2023年 1月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首2022年 7月 6日
期首元本額39,348,659,915円
期中追加設定元本額4,069,293,269円
期中一部解約元本額8,689,027,919円
期末元本額34,728,925,265円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)95,811,278円
SBI資産設計オープン(資産成長型)1,698,155,058円
SBI資産設計オープン(分配型)5,334,802円
SMT グローバルREITインデックス・オープン12,435,359,167円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)13,131,651,782円
コア投資戦略ファンド(安定型)353,133,064円
コア投資戦略ファンド(成長型)1,090,366,067円
分散投資コア戦略ファンドA717,849,611円
分散投資コア戦略ファンドS1,552,054,929円
コア投資戦略ファンド(切替型)489,201,341円
SMT インデックスバランス・オープン128,765,302円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)182,175,015円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン7,588,601円
グローバル経済コア238,448,932円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)12,698,073円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)345,064,516円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)67,321,667円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)81,342,410円
10資産分散投資ファンド3,975円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)1,101,991,607円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)198,170,494円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)77,794,374円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)60,705,130円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)34,894,549円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)100,614,514円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)96,331,436円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)95,834,788円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)97,458,043円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)96,415,726円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)78,211,546円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2023年 1月 5日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券2,813,934,975
合計2,813,934,975

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連
(2023年 1月 5日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建39,022,990-39,209,446186,456
アメリカドル22,451,900-22,452,597697
シンガポールドル16,571,090-16,756,849185,759
合計39,022,990-39,209,446186,456

(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST43,097634,818.81
AGREE REALTY CORP41,9442,963,343.60
ALEXANDER & BALDWIN INC36,043696,350.76
ALEXANDER'S INC886198,260.22
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT71,01010,430,658.90
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST5,700108,756.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC23,782641,162.72
AMERICAN HOMES 4 RENT-A144,9884,423,583.88
AMERICOLD REALTY TRUST127,5113,720,770.98
APARTMENT INCOME REIT CO70,9992,474,315.15
APARTMENT INVT & MGMT CO -A72,024529,376.40
APPLE HOSPITALITY REIT INC100,7611,590,008.58
ARMADA HOFFLER PROPERTIES32,051379,804.35
ASHFORD HOSPITALITY TRUST17,00074,630.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC66,47210,922,679.04
BLUEROCK HOMES TRUST INC1,85640,071.04
BOSTON PROPERTIES68,2014,549,688.71
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC28,700121,114.00
BRANDYWINE REALTY TRUST81,217502,733.23
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC141,8563,293,896.32
BROADSTONE NET LEASE INC-A81,9491,373,465.24
BRT APARTMENTS CORP5,00097,950.00
CAMDEN PROPERTY TRUST50,6425,709,885.50
CARETRUST REIT INC45,932880,975.76
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES11,597273,457.26
CENTERSPACE7,349439,396.71
CHATHAM LODGING TRUST25,562305,977.14
CITY OFFICE REIT INC15,298131,256.84
CLIPPER REALTY INC7,30049,786.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST11,050409,402.50
CORPORATE OFFICE PPTYS53,2191,396,998.75
COUSINS PROPERTIES INC71,6851,783,522.80
CTO REALTY GROWTH INC8,400157,752.00
CUBESMART107,6494,246,753.05
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO99,846803,760.30
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT178,80099,234.00
DIGITAL REALTY TRUST INC136,36214,133,921.30
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST116,80083,196.64
DOUGLAS EMMETT INC-W/I83,2121,296,442.96
EAGLE HOSPITALITY TRUST295,0000.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI42,991636,266.80
EASTGROUP PROPERTIES,INC20,6243,134,848.00
ELME COMMUNITIES41,374751,765.58
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A58,533401,536.38
EPR PROPERTIES35,5111,322,429.64
EQUINIX INC44,02129,940,883.15
EQUITY COMMONWEALTH52,6601,338,090.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES83,1685,476,612.80
EQUITY RESIDENTIAL PPTY162,2839,712,637.55
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY66,8511,554,285.75
ESSEX PROPERTY TRUST30,9526,662,418.00
EXTRA SPACE STORAGE INC63,6079,189,303.29
FARMLAND PARTNERS INC22,851288,608.13
FEDERAL REALTY INVS TRUST34,4703,621,418.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR62,5193,099,066.83
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST38,5621,029,219.78
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP45,973129,184.13
GAMING AND LEISURE PROPERTIE122,8046,255,635.76
GETTY REALTY CORP20,690706,149.70
GLADSTONE COMMERCIAL CORP20,150388,089.00
GLADSTONE LAND CORP15,061288,116.93
GLOBAL MEDICAL REIT INC26,431256,116.39
GLOBAL NET LEASE INC49,084643,491.24
HEALTHCARE REALTY TRUST INC180,1433,640,690.03
HEALTHPEAK PROPERTIES INC254,5536,717,653.67
HERSHA HOSPITALITY TRUST19,211157,914.42
HIGHWOODS PROPERTIES INC49,7921,422,557.44
HOST HOTELS AND RESORTS INC341,2905,518,659.30
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC61,023591,923.10
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN105,0061,796,652.66
INDUS REALTY TRUST INC2,340148,730.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT33,166133,658.98
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER13,2421,313,738.82
INVENTRUST PROPERTIES CORP31,919756,480.30
INVITATION HOMES INC275,4708,186,968.40
IRON MOUNTAIN INC138,1297,028,003.52
ISTAR INC40,416326,561.28
JBG SMITH PROPERTIES47,111921,020.05
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT342,700157,642.00
KILROY REALTY CORPORATION49,7921,940,892.16
KIMCO REALTY CORP295,1756,390,538.75
KITE REALTY GROUP TRUST103,7232,258,049.71
LIFE STORAGE INC40,1493,878,393.40
LTC PROPERTIES INC19,175693,176.25
LXP INDUSTRIAL TRUST132,4961,407,107.52
MACERICH CO/THE101,6701,191,572.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV835,164233,845.92
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC283,5523,428,143.68
MID-AMERICA APARTMENT COMM54,8418,650,619.34
NATIONAL RETAIL PROPERTIES85,3983,976,130.88
NATIONAL STORAGE AFFILIATES40,3981,474,930.98
NATL HEALTH INVESTORS INC21,1391,136,855.42
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH63,086391,764.06
NETSTREIT CORP27,610522,657.30
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES15,490176,586.00
NEXPOINT RESIDENTIAL10,806467,899.80
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU22,938345,675.66
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS110,8233,134,074.44
ONE LIBERTY PROPERTIES INC8,599194,939.33
ORION OFFICE REIT INC22,844192,118.04
PARAMOUNT GROUP INC80,008473,647.36
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI106,4351,249,546.90
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST62,226822,005.46
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC55,2431,768,328.43
PHYSICIANS REALTY TRUST107,1351,577,027.20
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST58,412551,993.40
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC17,286342,435.66
POSTAL REALTY TRUST INC- A7,000102,900.00
PRIME US REIT295,000115,050.00
PROLOGIS INC439,12351,359,826.08
PUBLIC STORAGE75,09820,885,504.78
REALTY INCOME CORP298,48919,285,374.29
REGENCY CENTERS CORP73,5174,682,297.73
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP58,955896,705.55
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC86,8934,907,716.64
RLJ LODGING TRUST77,042820,497.30
RPT REALTY37,359380,688.21
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES26,1092,112,740.28
SABRA HEALTH CARE REIT INC109,3351,432,288.50
SAFEHOLD INC11,428346,268.40
SAUL CENTERS INC6,846277,126.08
SERVICE PROPERTIES TRUST78,173574,571.55
SIMON PROPERTY GROUP155,19618,803,547.36
SITE CENTERS CORP88,1511,208,550.21
SL GREEN REALTY CORP30,4391,077,236.21
SPIRIT REALTY CAPITAL INC66,3472,686,390.03
STAG INDUSTRIAL INC84,8372,870,035.71
STORE CAPITAL CORP127,5964,093,279.68
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC52,970387,210.70
SUN COMMUNITIES INC59,0888,468,492.16
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC100,505963,842.95
TANGER FACTORY OUTLET CENTER49,407897,725.19
TERRENO REALTY CORP31,4711,844,830.02
UDR INC145,9305,727,752.50
UMH PROPERTIES INC25,129412,366.89
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME6,281305,507.84
URBAN EDGE PROPERTIES55,595818,358.40
URSTADT BIDDLE - CL A15,050288,207.50
VENTAS INC189,8998,930,949.97
VERIS RESIDENTIAL INC37,510629,417.80
VICI PROPERTIES INC457,02014,601,789.00
VORNADO REALTY TRUST76,2571,618,936.11
WELLTOWER INC224,84515,478,329.80
WHITESTONE REIT23,074227,048.16
WP CAREY INC98,6177,803,563.21
XENIA HOTELS & RESORTS INC54,132697,761.48
アメリカドル 小計12,452,757465,505,825.18
(61,521,249,855)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE29,679799,849.05
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT30,330282,978.90
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E12,000152,280.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST9,047455,697.39
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T9,500167,010.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T20,00075,200.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA39,1751,722,916.50
CHOICE PROPERTIES REIT76,0251,140,375.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST26,577434,002.41
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR27,730443,680.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR59,149713,928.43
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV13,820211,031.40
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES23,90072,417.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN49,695862,208.25
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,3341,094,080.90
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT61,841756,933.84
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM8,70034,626.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST33,790442,311.10
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE29,096484,157.44
MINTO APARTMENT REAL ESTATE11,100161,838.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL6,956116,304.32
NEXUS INDUSTRIAL REIT16,015159,189.10
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES48,099469,927.23
PRIMARIS REIT22,050326,560.50
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T16,00095,360.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR70,3771,514,513.04
SLATE GROCERY REIT11,024168,997.92
SLATE OFFICE REI17,00075,310.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV30,663841,699.35
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT45,0621,027,413.60
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E25,800156,606.00
カナダドル 小計895,53415,459,402.67
(1,515,176,055)
ユーロAEDIFICA18,8671,499,926.50
ALSTRIA OFFICE REIT -AG7,20055,620.00
ALTAREA1,959250,752.00
CARE PROPERTY INVEST10,887181,377.42
CARMILA26,392361,570.40
COFINIMMO14,1991,257,321.45
COVIVIO(FP)21,9721,287,559.20
CROMWELL REIT EUR170,400257,304.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV20,490484,383.60
GECINA SA25,7362,581,320.80
HAMBORNER REIT AG37,000261,960.00
ICADE15,570667,953.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ33,790110,155.40
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI141,272904,140.80
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES12,100239,096.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES210,000232,260.00
KLEPIERRE92,9742,082,617.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM34,000148,920.00
MERCIALYS36,384372,572.16
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA157,8881,420,202.56
MONTEA NV5,994420,179.40
NSI NV7,359172,936.50
RETAIL ESTATES5,335341,440.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD49,3782,588,888.54
VASTNED RETAIL10,650227,377.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA73,3452,034,590.30
WERELDHAVE NV17,553228,891.12
XIOR STUDENT HOUSING NV12,191368,777.75
ユーロ 小計1,270,88521,040,094.00
(2,955,291,603)
イギリスポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST123,84880,253.50
AEW UK REIT PLC68,00069,360.00
ASSURA PLC1,400,809787,955.06
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD378,400348,884.80
BIG YELLOW GROUP PLC82,773990,792.81
BRITISH LAND CO PLC446,0421,841,261.37
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE412,702451,495.98
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC330,067215,203.68
CLS HOLDINGS PLC75,636121,925.23
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT234,276221,390.82
DERWENT LONDON PLC53,1561,305,511.36
EDISTON PROPERTY INVESTMENT110,00066,220.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC306,000269,280.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC123,463651,267.32
HAMMERSON PLC1,923,256477,159.81
HOME REIT PLC374,236142,396.79
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC162,293171,056.82
INTU PROPERTIES PLC521,9609,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC355,6542,335,224.16
LONDONMETRIC PROPERTY PLC464,236826,340.08
LXI REIT PLC811,588939,818.90
NEWRIVER REIT PL126,000100,548.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD268,000218,152.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES630,955714,872.01
PRS REIT PLC/THE260,002225,681.73
REGIONAL REIT LTD222,000138,528.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC98,896976,103.52
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM215,00094,600.00
SEGRO PLC572,9394,596,116.65
SHAFTESBURY PLC139,823520,141.56
SUPERMARKET INCOME REIT PLC589,189603,918.72
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING203,286123,597.88
TRITAX BIG BOX REIT PLC888,7081,310,844.30
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT405,972250,078.75
UNITE GROUP PLC190,3941,788,751.63
URBAN LOGISTICS REIT PLC223,421308,320.98
WAREHOUSE REIT PLC177,691192,617.04
WORKSPACE GROUP PLC65,316305,156.35
イギリスポンド 小計14,035,98724,790,097.61
(3,956,003,776)
オーストラリアドルABACUS PROPERTY GROUP194,329507,198.69
ARENA REIT161,278599,954.16
BWP TRUST228,066891,738.06
CENTURIA CAPITAL GROUP348,575589,091.75
CENTURIA INDUSTRIAL REIT255,476799,639.88
CENTURIA OFFICE REIT174,739270,845.45
CHARTER HALL GROUP223,9052,742,836.25
CHARTER HALL LONG WALE REIT330,9641,469,480.16
CHARTER HALL RETAIL REIT244,874942,764.90
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR157,784534,887.76
CROMWELL PROPERTY GROUP669,440451,872.00
DEXUS509,1453,966,239.55
DEXUS INDUSTRIA REIT113,000328,830.00
GDI PROPERTY GROUP185,597141,053.72
GOODMAN GROUP816,62714,511,461.79
GPT GROUP906,7853,862,904.10
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS138,810415,041.90
HEALTHCO REIT137,130238,606.20
HMC CAPITAL LTD92,191399,187.03
HOMECO DAILY NEEDS REIT734,103939,651.84
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L77,706275,856.30
INGENIA COMMUNITIES GROUP173,646784,879.92
MIRVAC GROUP1,867,8684,053,273.56
NATIONAL STORAGE REIT553,5901,284,328.80
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE190,640139,167.20
REGION RE GROUP528,4211,405,599.86
RURAL FUNDS GROUP181,331435,194.40
SCENTRE GROUP2,456,9917,149,843.81
STOCKLAND1,130,0264,101,994.38
VICINITY CENTERS1,831,6903,663,380.00
WAYPOINT REIT LTD336,956926,629.00
オーストラリアドル 小計15,951,68358,823,432.42
(5,312,932,416)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD417,278486,128.87
GOODMAN PROPERTY TRUST498,1991,006,361.98
KIWI PROPERTY GROUP LTD743,753684,252.76
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL651,295836,914.07
STRIDE PROPERTY GROUP300,000420,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR181,387409,934.62
ニュージーランドドル 小計2,791,9123,843,592.30
(320,209,674)
香港ドルCHAMPION REIT745,0002,331,850.00
FORTUNE REIT735,0004,704,000.00
LINK REIT1,000,20060,012,000.00
PROSPERITY REIT752,0001,564,160.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST561,0001,918,620.00
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT1,000,6602,061,359.60
香港ドル 小計4,793,86072,591,989.60
(1,226,804,624)
シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD275,000343,750.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,581,8184,349,999.50
CAPITALAND ASCOTT TRUST947,977995,375.85
CAPITALAND CHINA TRUST553,921631,469.94
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,383,5444,790,923.44
CDL HOSPITALITY TRUSTS397,900497,375.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST328,400210,176.00
EC WORLD REIT180,00078,300.00
ESR-LOGOS REIT2,708,5641,002,168.68
FAR EAST HOSPITALITY TRUST540,000337,500.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST538,100142,596.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST529,8621,086,217.10
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI1,364,7961,596,811.32
KEPPEL DC REIT626,3031,121,082.37
KEPPEL REIT936,300847,351.50
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL883,950605,505.75
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST941,8632,147,447.64
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,523,2852,437,256.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA1,090,0731,831,322.64
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I1,273,644439,407.18
PARAGON REIT519,600472,836.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE163,200618,528.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME295,800223,329.00
STARHILL GLOBAL REIT663,000358,020.00
SUNTEC REIT1,060,9001,453,433.00
シンガポールドル 小計22,307,80028,618,182.41
(2,821,180,421)
韓国ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD28,24096,580,800.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD13,20069,432,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L81,340322,106,400.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD11,25354,633,315.00
JR REIT XXVII76,683327,819,825.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT25,433134,540,570.00
LOTTE REIT CO LTD72,480284,846,400.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-142,950175,880,250.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD14,94950,527,620.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD36,380251,385,800.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT14,20153,679,780.00
SK REITS CO LTD39,229214,190,340.00
韓国ウォン 小計456,3382,035,623,100.00
(212,315,489)
イスラエルシェケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD360,000622,080.00
REIT 1 LTD103,5001,806,075.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT115,000955,305.00
イスラエルシェケル 小計578,5003,383,460.00
(126,666,930)
合計75,535,25679,967,830,843
(79,967,830,843)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券146銘柄100.0%76.9%
カナダドル投資証券31銘柄100.0%1.9%
ユーロ投資証券28銘柄100.0%3.7%
イギリスポンド投資証券38銘柄100.0%4.9%
オーストラリアドル投資証券31銘柄100.0%6.6%
ニュージーランドドル投資証券6銘柄100.0%0.4%
香港ドル投資証券6銘柄100.0%1.5%
シンガポールドル投資証券25銘柄100.0%3.5%
韓国ウォン投資証券12銘柄100.0%0.3%
イスラエルシェケル投資証券3銘柄100.0%0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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