有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/06-2023/07/05)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	481,120,136
コール・ローン	46,317,811
投資証券	94,609,414,416
派生商品評価勘定	32,040
未収入金	440,303,436
未収配当金	437,834,574
流動資産合計	96,015,022,413
資産合計	96,015,022,413
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	324,355
未払解約金	547,880,271
未払利息	63
流動負債合計	548,204,689
負債合計	548,204,689
純資産の部
元本等
元本	36,434,393,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,032,424,673
元本等合計	95,466,817,724
純資産合計	95,466,817,724
負債純資産合計	96,015,022,413

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		36,434,393,051口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6202円
		(1万口当たり純資産額)	(26,202円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 7月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 7月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月 6日
期首元本額	34,728,925,265円
期中追加設定元本額	3,231,544,360円
期中一部解約元本額	1,526,076,574円
期末元本額	36,434,393,051円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	100,877,861円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,577,998,600円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,188,754円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,213,740,969円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	14,501,797,435円
コア投資戦略ファンド(安定型)	353,133,064円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,090,366,067円
分散投資コア戦略ファンドA	1,144,609,846円
分散投資コア戦略ファンドS	1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド(切替型)	510,318,247円
SMT インデックスバランス・オープン	113,426,786円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	176,477,358円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,159,157円
グローバル経済コア	230,332,880円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,805,158円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	345,064,516円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	76,629,281円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	138,896,990円
10資産分散投資ファンド	12,821,000円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,190,633,372円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	182,539,368円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,145,381円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	58,561,688円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	37,844,045円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	101,254,666円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	98,602,587円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	98,102,805円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	98,563,944円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	97,589,221円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	73,288,532円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	63,576,431円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 7月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	3,656,933,396
合計	3,656,933,396

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2023年 7月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	506,576,207	-	506,868,522	△292,315
	アメリカドル	396,649,817	-	396,757,359	△107,542
	ユーロ	15,767,400	-	15,735,360	32,040
	イギリスポンド	33,029,640	-	33,081,048	△51,408
	オーストラリアドル	37,577,910	-	37,720,215	△142,305
	シンガポールドル	23,551,440	-	23,574,540	△23,100
合計		506,576,207	-	506,868,522	△292,315

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	48,737	711,560.20
		AGREE REALTY CORP	47,425	3,123,410.50
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,043	680,852.27
		ALEXANDER'S INC	886	163,404.98
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	80,117	9,303,186.04
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	94,791.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,042	571,546.56
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	159,882	5,704,589.76
		AMERICOLD REALTY TRUST	138,091	4,463,101.12
		APARTMENT INCOME REIT CO	76,539	2,797,500.45
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	69,944	609,911.68
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	111,651	1,727,240.97
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	32,051	379,163.33
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	68,170.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,947	13,705,903.50
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,856	30,791.04
		BOSTON PROPERTIES	72,625	4,244,205.00
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	117,096.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,217	397,151.13
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	154,056	3,392,313.12
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	95,237	1,484,744.83
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	99,350.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	54,327	5,982,489.24
		CARETRUST REIT INC	52,232	1,033,671.28
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,597	262,788.02
		CENTERSPACE	7,349	457,622.23
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	250,507.60
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	91,176.08
		CLIPPER REALTY INC	7,300	41,537.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,050	369,733.00
		CORPORATE OFFICE PPTYS	59,276	1,442,185.08
		COUSINS PROPERTIES INC	74,825	1,751,653.25
		CTO REALTY GROWTH INC	8,400	146,244.00
		CUBESMART	115,579	5,195,276.05
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	112,866	928,887.18
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	85,824.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	147,837	17,035,257.51
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	270,976.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	82,382	1,081,675.66
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	49,311	721,913.04
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	22,624	3,952,639.04
		ELME COMMUNITIES	40,527	674,774.55
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	62,623	484,075.79
		EPR PROPERTIES	38,177	1,803,481.48
		EQUINIX INC	47,291	37,045,877.76
		EQUITY COMMONWEALTH	57,330	1,172,398.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	89,070	5,981,941.20
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	171,982	11,435,083.18
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	74,641	1,787,651.95
		ESSEX PROPERTY TRUST	32,493	7,687,518.87
		EXTRA SPACE STORAGE INC	68,920	10,366,946.40
		FARMLAND PARTNERS INC	22,851	281,524.32
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,551	3,654,087.81
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	66,879	3,576,020.13
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,562	1,090,864.06
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	68,959.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	133,262	6,527,172.76
		GETTY REALTY CORP	22,990	783,729.10
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	253,084.00
		GLADSTONE LAND CORP	15,061	247,904.06
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,431	244,486.75
		GLOBAL NET LEASE INC	49,084	518,817.88
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	190,423	3,621,845.46
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	279,377	5,749,578.66
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	120,452.97
HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,689	1,327,728.97
HOST HOTELS AND RESORTS INC	358,199	6,204,006.68
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,023	276,434.19
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	111,096	2,053,054.08
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	121,055.90
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,642	1,087,461.34
INVENTRUST PROPERTIES CORP	32,229	760,926.69
INVITATION HOMES INC	295,811	10,311,971.46
IRON MOUNTAIN INC	148,574	8,508,832.98
JBG SMITH PROPERTIES	46,081	727,158.18
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	113,091.00
KILROY REALTY CORPORATION	52,622	1,637,596.64
KIMCO REALTY CORP	315,215	6,342,125.80
KITE REALTY GROUP TRUST	113,033	2,564,718.77
LIFE STORAGE INC	43,223	5,814,790.19
LTC PROPERTIES INC	22,125	739,196.25
LXP INDUSTRIAL TRUST	144,466	1,424,434.76
MACERICH CO/THE	112,250	1,281,895.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	142,813.04
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	307,972	2,938,052.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,199	9,101,254.26
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	43,098	1,509,722.94
NATL HEALTH INVESTORS INC	23,139	1,223,821.71
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	63,086	441,602.00
NETSTREIT CORP	27,610	495,047.30
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,490	191,921.10
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,806	502,262.88
NNN REIT INC	93,928	4,043,600.40
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	180,522.06
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	120,243	3,695,067.39
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	177,655.34
ORION OFFICE REIT INC	34,844	239,726.72
PARAMOUNT GROUP INC	80,008	362,436.24
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	109,726	1,458,258.54
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	62,648	897,119.36
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	61,353	2,098,272.60
PHYSICIANS REALTY TRUST	119,855	1,668,381.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	58,412	443,931.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,962	420,310.80
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	104,860.00
PRIME US REIT	295,000	66,375.00
PROLOGIS INC	467,632	57,916,223.20
PUBLIC STORAGE	80,408	23,558,739.92
REALTY INCOME CORP	340,115	20,474,923.00
REGENCY CENTERS CORP	77,230	4,817,607.40
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	66,925	913,526.25
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	102,256	5,431,838.72
RLJ LODGING TRUST	76,182	805,243.74
RPT REALTY	39,523	416,572.42
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,109	2,854,935.38
SABRA HEALTH CARE REIT INC	117,928	1,396,267.52
SAFEHOLD INC	21,624	526,544.40
SAUL CENTERS INC	6,846	254,260.44
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,293	806,315.79
SIMON PROPERTY GROUP	165,171	19,331,613.84
SITE CENTERS CORP	87,704	1,172,602.48
SL GREEN REALTY CORP	31,274	955,420.70
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,857	2,849,130.05
STAG INDUSTRIAL INC	91,717	3,335,747.29
STAR HOLDINGS	6,183	93,177.81
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	355,958.40
SUN COMMUNITIES INC	63,518	8,377,389.02
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	100,395	1,044,108.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	50,538	1,118,405.94
TERRENO REALTY CORP	37,611	2,277,346.05
UDR INC	157,751	6,887,408.66
UMH PROPERTIES INC	25,129	406,335.93
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,281	301,613.62
URBAN EDGE PROPERTIES	57,394	902,233.68
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	322,672.00
VENTAS INC	203,570	9,824,288.20
VERIS RESIDENTIAL INC	43,050	699,562.50
VICI PROPERTIES INC	511,015	16,265,607.45
VORNADO REALTY TRUST	80,077	1,493,436.05
WELLTOWER INC	251,098	20,456,954.06
WHITESTONE REIT	23,074	225,663.72
WP CAREY INC	108,917	7,465,171.18
XENIA HOTELS & RESORTS INC	54,932	704,777.56
アメリカドル 小計		13,057,591	510,889,432.51
			(73,854,176,363)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	29,679	656,202.69
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	221,712.30
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	139,560.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,093	692,979.71
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	165,490.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	64,800.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	43,675	2,218,690.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	82,975	1,128,460.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	365,167.98
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	416,227.30
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	66,102	934,682.28
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,339	69,940.90
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	68,593.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	56,200	828,388.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,135	1,363,431.95
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	61,841	632,633.43
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	29,580.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,790	436,566.80
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,096	518,199.76
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	169,719.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	117,625.96
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	136,607.95
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	379,135.68
	PRIMARIS REIT	22,050	301,644.00
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	85,120.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	70,438	1,365,088.44
	SLATE GROCERY REIT	8,419	110,541.47
	SLATE OFFICE REI	17,000	34,000.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	35,154	859,866.84
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	63,210.00
カナダドル 小計		883,466	14,573,865.44
			(1,593,069,231)
ユーロ	AEDIFICA	23,987	1,470,403.10
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	36,000.00
	ALTAREA	1,959	203,344.20
	CARE PROPERTY INVEST	17,887	225,376.20
	CARMILA	26,392	383,211.84
	COFINIMMO	15,860	1,122,888.00
	COVIVIO(FP)	23,027	1,051,412.82
	CROMWELL REIT EUR	170,400	270,936.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,490	447,911.40
	GECINA SA	27,979	2,757,330.45
	HAMBORNER REIT AG	37,000	242,720.00
	ICADE	17,300	648,404.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	83,799.20
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	153,184	854,766.72
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	173,514.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	202,860.00
	KLEPIERRE	99,985	2,373,643.90
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	188,360.00
	MERCIALYS	36,384	312,356.64
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	166,888	1,353,461.68
	MONTEA NV	6,890	500,214.00
	NSI NV	7,359	157,114.65
	RETAIL ESTATES	5,335	324,368.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,250	2,700,565.00
	VASTNED RETAIL	10,650	211,935.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	78,709	2,082,640.14
	WERELDHAVE NV	22,376	328,032.16
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,191	332,814.30
ユーロ 小計		1,333,572	21,040,383.40
			(3,311,125,135)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	123,848	62,171.69
	AEW UK REIT PLC	68,000	63,580.00
	ASSURA PLC	1,556,822	722,676.77
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	263,366.40
	BIG YELLOW GROUP PLC	87,773	954,092.51
	BRITISH LAND CO PLC	468,934	1,494,961.59
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	115,067	91,708.39
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	105,587.85
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	199,837.42
	DERWENT LONDON PLC	56,125	1,194,340.00
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	110,000	64,020.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	264,078.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	136,263	581,297.95
	HAMMERSON PLC	2,172,686	550,993.16
	HELICAL PLC	45,400	120,310.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	162,293	148,011.21
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	382,234	2,281,936.98
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499,236	848,701.20
	LXI REIT PLC	904,608	795,150.43
	NEWRIVER REIT PL	126,000	111,510.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	192,424.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	690,955	678,172.33
	PRS REIT PLC/THE	260,002	216,061.66
	REGIONAL REIT LTD	222,000	105,561.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	114,346	1,002,242.69
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	88,902.50
	SEGRO PLC	623,944	4,620,929.26
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	950,577	1,128,334.89
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	675,749	506,811.75
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	108,554.72
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	932,234	1,214,700.90
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	405,972	206,233.77
	UNITE GROUP PLC	197,900	1,759,331.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	223,421	259,168.36
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	200,291.59
	WORKSPACE GROUP PLC	65,316	318,480.81
イギリスポンド 小計		15,192,375	23,676,199.57
			(4,351,922,242)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	194,329	514,971.85
	ARENA REIT	192,648	722,430.00
	BWP TRUST	269,026	987,325.42
	CENTURIA CAPITAL GROUP	348,575	599,549.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	270,296	862,244.24
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	284,480.95
	CHARTER HALL GROUP	242,299	2,691,941.89
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	330,964	1,353,642.76
	CHARTER HALL RETAIL REIT	275,874	1,012,457.58
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	157,784	467,040.64
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	374,886.40
	DEXUS	543,275	4,335,334.50
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	306,230.00
	GDI PROPERTY GROUP	185,597	124,349.99
	GOODMAN GROUP	869,096	17,668,721.68
	GPT GROUP	994,249	4,146,018.33
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	394,220.40
	HEALTHCO REIT	194,021	265,808.77
	HMC CAPITAL LTD	122,191	623,174.10
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	832,883	995,295.18
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	328,659.20
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,646	701,529.84
	MIRVAC GROUP	1,987,126	4,610,132.32
	NATIONAL STORAGE REIT	603,590	1,436,544.20
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	135,354.40
	REGION RE GROUP	588,421	1,347,484.09
	RURAL FUNDS GROUP	181,331	330,022.42
	SCENTRE GROUP	2,624,981	7,034,949.08
	STOCKLAND	1,191,357	4,860,736.56
	VICINITY CENTERS	1,970,762	3,665,617.32
	WAYPOINT REIT LTD	336,956	882,824.72
オーストラリアドル 小計		17,099,802	64,063,977.83
			(6,196,908,575)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	469,437.75
	GOODMAN PROPERTY TRUST	556,435	1,229,721.35
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	743,753	684,252.76
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	651,295	866,222.35
	STRIDE PROPERTY GROUP	300,000	420,000.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	241,387	561,224.77
ニュージーランドドル 小計		2,910,148	4,230,858.98
			(379,465,741)
香港ドル	CHAMPION REIT	927,000	2,641,950.00
	FORTUNE REIT	735,000	4,255,650.00
	LINK REIT	1,295,600	57,459,860.00
	PROSPERITY REIT	492,000	861,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,615,680.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	2,195,188.80
香港ドル 小計		5,317,260	69,029,328.80
			(1,274,281,409)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	338,250.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,708,218	4,680,517.32
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,187,477	1,294,349.93
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	649,653.21
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,559,744	4,965,903.36
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	485,438.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	328,400	200,324.00
	EC WORLD REIT	180,000	53,100.00
	ESR-LOGOS REIT	3,029,264	1,029,949.76
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	340,200.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	142,596.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	529,862	1,155,099.16
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,448,796	1,839,970.92
	KEPPEL DC REIT	661,303	1,421,801.45
	KEPPEL REIT	1,047,300	958,279.50
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,027,350	678,051.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,029,063	2,305,101.12
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,642,585	2,710,265.25
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,142,873	1,885,740.45
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	413,934.30
	PARAGON REIT	519,600	493,620.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	197,500	768,275.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	212,976.00
	STARHILL GLOBAL REIT	663,000	341,445.00
	SUNTEC REIT	1,134,100	1,462,989.00
シンガポールドル 小計		24,000,100	30,827,830.23
			(3,303,818,565)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	91,921,200.00
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	13,200	68,508,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	329,020,300.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	52,270,185.00
	JR REIT XXVII	76,683	321,685,185.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	143,442,120.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	268,538,400.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	181,678,500.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	51,424,560.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,380	227,011,200.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	48,141,390.00
	SK REITS CO LTD	39,229	195,948,855.00
韓国ウォン 小計		456,338	1,979,589,895.00
			(220,328,355)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	592,200.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,730,520.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	867,330.00
イスラエルシェケル 小計		578,500	3,190,050.00
			(124,318,800)
合計			80,829,152	94,609,414,416
				(94,609,414,416)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	144銘柄	100.0%	78.1%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.5%
イギリスポンド	投資証券	38銘柄	100.0%	4.6%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.5%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.3%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。