有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
DWS 地球温暖化対策関連株投信
(参考)DWS 地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,811,695,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,496,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,744,199,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,219,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,291 | 円 |
(参考)DWS 地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,903,684,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,050,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,812,634,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,044,979,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,202 | 円) |
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