有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
DWS 地球温暖化対策関連株投信
(参考)DWS 地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,724,878,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,697,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,688,181,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,498,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,132 | 円 |
(参考)DWS 地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,725,153,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,724,699,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,383,582,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,238 | 円) |
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