有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
DWS 地球温暖化対策関連株投信
(参考)DWS 地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,188,900,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,976,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,161,924,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,719,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,328 | 円 |
(参考)DWS 地球温暖化対策関連株投信・マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,325,143,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,090,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,189,053,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,454,775,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,357 | 円) |
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