剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託
個別
- 2014年7月15日
- 842万
- 2015年1月15日 -31.38%
- 578万
個別
- 2014年7月15日
- 772万
- 2015年1月15日 +247.84%
- 2688万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (単位:円)2015/04/15 9:34
区 分 前期特定期間(自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日) 当期特定期間(自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 ― 49,387 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,425,470 5,781,260 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 ― ― 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,425,470 5,781,260 分配金 89,116,737 78,185,176