臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/03 9:25
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)
計算期間 | 第134期計算期間 2018年8月25日~2018年9月25日 |
1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 373,694,999円 |
期末受益権口数 | 530,946,176口 |
期末基準価額(収益分配後) | 7,038円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.31%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第135期計算期間 2018年9月26日~2018年10月24日 |
1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 367,710,892円 |
期末受益権口数 | 530,690,231口 |
期末基準価額(収益分配後) | 6,929円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △1.19%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第136期計算期間 2018年10月25日~2018年11月26日 |
1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 369,257,433円 |
期末受益権口数 | 531,048,140口 |
期末基準価額(収益分配後) | 6,953円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 0.71%(小数点第3位四捨五入) |