ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)

計算期間	第146期計算期間 2019年8月27日～2019年9月24日
1万口当たりの収益分配金	25円
期末純資産総額	349,309,962円
期末受益権口数	534,980,468口
期末基準価額(収益分配後)	6,529円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第147期計算期間 2019年9月25日～2019年10月24日
1万口当たりの収益分配金	25円
期末純資産総額	354,552,733円
期末受益権口数	535,037,087口
期末基準価額(収益分配後)	6,627円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.88%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第148期計算期間 2019年10月25日～2019年11月25日
1万口当たりの収益分配金	25円
期末純資産総額	349,590,173円
期末受益権口数	531,902,198口
期末基準価額(収益分配後)	6,572円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.45%(小数点第3位四捨五入)