三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,357,092 | 223,890,349 |
| 投資信託受益証券 | 8,583,733,620 | 11,039,311,106 |
| 親投資信託受益証券 | 59,768,775 | 9,800,768 |
| 未収入金 | － | 134,635,400 |
| 未収利息 | 361 | 394 |
| 流動資産合計 | 8,801,859,848 | 11,407,638,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,801,859,848 | 11,407,638,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,737,206 | 89,482,055 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,429 | 2,877,675 |
| 未払委託者報酬 | 48,458,061 | 54,675,782 |
| その他未払費用 | 132,558 | 149,581 |
| 流動負債合計 | 109,878,254 | 147,185,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,878,254 | 147,185,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,876,448,163 | 12,282,327,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,184,466,569 | -1,021,874,458 |
| （分配準備積立金） | 1,277,084 | 1,305,438 |
| 元本等合計 | 8,691,981,594 | 11,260,452,924 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,691,981,594 | 11,260,452,924 |
| 負債純資産合計 | 8,801,859,848 | 11,407,638,017 |
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