三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,890,349 | 855,939,337 |
| 投資信託受益証券 | 11,039,311,106 | 7,343,623,824 |
| 親投資信託受益証券 | 9,800,768 | 9,843,427 |
| 未収入金 | 134,635,400 | － |
| 未収利息 | 394 | 1,299 |
| 流動資産計 | 11,407,638,017 | 8,209,407,887 |
| 資産の部合計 | 11,407,638,017 | 8,209,407,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 663,808,358 |
| 未払解約金 | 89,482,055 | 14,981,838 |
| 未払受託者報酬 | 2,877,675 | 2,429,549 |
| 未払委託者報酬 | 54,675,782 | 46,161,407 |
| その他未払費用 | 149,581 | 126,276 |
| 流動負債計 | 147,185,093 | 727,507,428 |
| 負債の部合計 | 147,185,093 | 727,507,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,282,327,382 | 7,375,648,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,021,874,458 | 106,252,033 |
| （分配準備積立金） | 1,305,438 | 506,585,531 |
| 元本等合計 | 11,260,452,924 | 7,481,900,459 |
| 純資産の部合計 | 11,260,452,924 | 7,481,900,459 |
| 負債・純資産合計 | 11,407,638,017 | 8,209,407,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
