三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,405,718 | 107,058,314 |
| 投資信託受益証券 | 4,952,183,418 | 4,575,553,716 |
| 親投資信託受益証券 | 9,918,968 | 9,931,410 |
| 未収入金 | － | 488,857,600 |
| 流動資産計 | 5,078,508,104 | 5,181,401,040 |
| 資産の部合計 | 5,078,508,104 | 5,181,401,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 416,471,644 |
| 未払解約金 | 2,721,549 | 18,991,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,864 | 1,400,470 |
| 未払委託者報酬 | 25,932,334 | 26,608,902 |
| 未払利息 | 132 | 200 |
| その他未払費用 | 70,914 | 72,758 |
| 流動負債計 | 30,089,793 | 463,545,416 |
| 負債の部合計 | 30,089,793 | 463,545,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,664,788,960 | 4,627,462,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,370,649 | 90,392,911 |
| （分配準備積立金） | 285,990,615 | 277,904,826 |
| 元本等合計 | 5,048,418,311 | 4,717,855,624 |
| 純資産の部合計 | 5,048,418,311 | 4,717,855,624 |
| 負債・純資産合計 | 5,078,508,104 | 5,181,401,040 |
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