三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,058,314 | 419,041,888 |
| 投資信託受益証券 | 4,575,553,716 | 3,935,037,242 |
| 親投資信託受益証券 | 9,931,410 | 9,955,405 |
| 未収入金 | 488,857,600 | － |
| 流動資産計 | 5,181,401,040 | 4,364,034,535 |
| 資産の部合計 | 5,181,401,040 | 4,364,034,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,471,644 | 280,292,299 |
| 未払解約金 | 18,991,442 | 3,001,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,470 | 1,183,418 |
| 未払委託者報酬 | 26,608,902 | 22,484,998 |
| 未払利息 | 200 | 807 |
| その他未払費用 | 72,758 | 61,474 |
| 流動負債計 | 463,545,416 | 307,024,765 |
| 負債の部合計 | 463,545,416 | 307,024,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,627,462,713 | 4,004,175,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,392,911 | 52,834,062 |
| （分配準備積立金） | 277,904,826 | 199,156,137 |
| 元本等合計 | 4,717,855,624 | 4,057,009,770 |
| 純資産の部合計 | 4,717,855,624 | 4,057,009,770 |
| 負債・純資産合計 | 5,181,401,040 | 4,364,034,535 |
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