三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,041,888 | 80,804,277 |
| 投資信託受益証券 | 3,935,037,242 | 3,610,880,004 |
| 親投資信託受益証券 | 9,955,405 | 9,972,291 |
| 流動資産計 | 4,364,034,535 | 3,701,656,572 |
| 資産の部合計 | 4,364,034,535 | 3,701,656,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 280,292,299 | － |
| 未払解約金 | 3,001,769 | 4,835,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,418 | 1,023,005 |
| 未払委託者報酬 | 22,484,998 | 19,437,036 |
| 未払利息 | 807 | 157 |
| その他未払費用 | 61,474 | 53,245 |
| 流動負債計 | 307,024,765 | 25,349,130 |
| 負債の部合計 | 307,024,765 | 25,349,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,004,175,708 | 3,839,202,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,834,062 | -162,895,167 |
| （分配準備積立金） | 199,156,137 | 182,556,518 |
| 元本等合計 | 4,057,009,770 | 3,676,307,442 |
| 純資産の部合計 | 4,057,009,770 | 3,676,307,442 |
| 負債・純資産合計 | 4,364,034,535 | 3,701,656,572 |
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