三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,041,888 | 87,335,717 |
| 投資信託受益証券 | 3,935,037,242 | 3,597,591,822 |
| 親投資信託受益証券 | 9,955,405 | 9,951,850 |
| 流動資産計 | 4,364,034,535 | 3,694,879,389 |
| 資産の部合計 | 4,364,034,535 | 3,694,879,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 280,292,299 | － |
| 未払解約金 | 3,001,769 | 1,199,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,418 | 1,075,437 |
| 未払委託者報酬 | 22,484,998 | 20,433,213 |
| 未払利息 | 807 | 169 |
| その他未払費用 | 61,474 | 56,889 |
| 流動負債計 | 307,024,765 | 22,765,247 |
| 負債の部合計 | 307,024,765 | 22,765,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,004,175,708 | 4,002,737,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,834,062 | -330,623,787 |
| （分配準備積立金） | 199,156,137 | 190,423,725 |
| 元本等合計 | 4,057,009,770 | 3,672,114,142 |
| 純資産の部合計 | 4,057,009,770 | 3,672,114,142 |
| 負債・純資産合計 | 4,364,034,535 | 3,694,879,389 |
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