三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,804,277 | 75,563,369 |
| 投資信託受益証券 | 3,610,880,004 | － |
| 投資証券 | － | 3,767,109,746 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972,291 | 9,977,623 |
| 流動資産計 | 3,701,656,572 | 3,852,650,738 |
| 資産の部合計 | 3,701,656,572 | 3,852,650,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,835,687 | 3,051,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,005 | 1,010,709 |
| 未払委託者報酬 | 19,437,036 | 19,203,373 |
| 未払利息 | 157 | 25 |
| その他未払費用 | 53,245 | 52,499 |
| 流動負債計 | 25,349,130 | 23,318,121 |
| 負債の部合計 | 25,349,130 | 23,318,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,839,202,609 | 3,482,141,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,895,167 | 347,191,399 |
| （分配準備積立金） | 182,556,518 | 165,725,958 |
| 元本等合計 | 3,676,307,442 | 3,829,332,617 |
| 純資産の部合計 | 3,676,307,442 | 3,829,332,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,701,656,572 | 3,852,650,738 |
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