三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,109,165 | 76,046,549 |
| 投資証券 | 3,200,912,520 | 3,721,139,502 |
| 親投資信託受益証券 | 9,960,737 | 9,980,289 |
| 流動資産計 | 3,285,982,422 | 3,807,166,340 |
| 資産の部合計 | 3,285,982,422 | 3,807,166,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,248,228 | 1,451,346 |
| 未払受託者報酬 | 857,532 | 958,585 |
| 未払委託者報酬 | 16,293,101 | 18,213,081 |
| 未払利息 | 60 | 14 |
| その他未払費用 | 44,535 | 49,787 |
| 流動負債計 | 21,443,456 | 20,672,813 |
| 負債の部合計 | 21,443,456 | 20,672,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,384,724,289 | 3,157,980,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,185,323 | 628,512,811 |
| （分配準備積立金） | 160,127,511 | 148,682,677 |
| 元本等合計 | 3,264,538,966 | 3,786,493,527 |
| 純資産の部合計 | 3,264,538,966 | 3,786,493,527 |
| 負債・純資産合計 | 3,285,982,422 | 3,807,166,340 |
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