三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,242,519,361 | 69,510,483 |
| 投資証券 | 2,777,632,610 | 3,715,927,404 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,397 | 9,995,397 |
| 流動資産計 | 4,030,147,368 | 3,795,433,284 |
| 資産の部合計 | 4,030,147,368 | 3,795,433,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,112,855,451 | － |
| 未払解約金 | 1,150,833 | 852,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,057 | 1,077,020 |
| 未払委託者報酬 | 20,540,043 | 20,463,385 |
| 未払利息 | 1,232 | 30 |
| その他未払費用 | 56,152 | 55,946 |
| 流動負債計 | 1,135,684,768 | 22,448,616 |
| 負債の部合計 | 1,135,684,768 | 22,448,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,853,475,517 | 3,720,955,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,987,083 | 52,029,566 |
| （分配準備積立金） | 119,070,161 | 114,893,817 |
| 元本等合計 | 2,894,462,600 | 3,772,984,668 |
| 純資産の部合計 | 2,894,462,600 | 3,772,984,668 |
| 負債・純資産合計 | 4,030,147,368 | 3,795,433,284 |
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