三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 57,316 |
| コール・ローン | 287,360,825 | 86,368,308 |
| 投資証券 | 3,879,231,988 | 3,882,992,452 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,286 | 9,953,628 |
| 流動資産計 | 4,176,589,099 | 3,979,371,704 |
| 資産の部合計 | 4,176,589,099 | 3,979,371,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,956,207 | － |
| 未払解約金 | 2,097,010 | 3,217,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,429 | 1,129,742 |
| 未払委託者報酬 | 19,749,054 | 21,465,065 |
| 未払利息 | 70 | 82 |
| その他未払費用 | 53,989 | 58,686 |
| 流動負債計 | 209,895,759 | 25,870,939 |
| 負債の部合計 | 209,895,759 | 25,870,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,739,124,140 | 3,740,681,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,569,200 | 212,819,083 |
| （分配準備積立金） | 263,355,254 | 250,829,471 |
| 元本等合計 | 3,966,693,340 | 3,953,500,765 |
| 純資産の部合計 | 3,966,693,340 | 3,953,500,765 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,589,099 | 3,979,371,704 |
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