三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,024,934 | 92,143,171 |
| 投資証券 | 4,429,359,220 | 4,604,352,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974,957 | 99,243 |
| 流動資産計 | 4,621,359,111 | 4,696,594,414 |
| 資産の部合計 | 4,621,359,111 | 4,696,594,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,049,495 | － |
| 未払解約金 | 1,614,597 | 3,143,238 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,687 | 1,232,012 |
| 未払委託者報酬 | 22,148,071 | 23,408,245 |
| 未払利息 | 446 | 33 |
| その他未払費用 | 60,549 | 63,998 |
| 流動負債計 | 98,038,845 | 27,847,526 |
| 負債の部合計 | 98,038,845 | 27,847,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,652,474,792 | 3,533,587,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 870,845,474 | 1,135,159,176 |
| （分配準備積立金） | 874,945,852 | 822,633,964 |
| 元本等合計 | 4,523,320,266 | 4,668,746,888 |
| 純資産の部合計 | 4,523,320,266 | 4,668,746,888 |
| 負債・純資産合計 | 4,621,359,111 | 4,696,594,414 |
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