三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,308,355 | 123,493,756 |
| 投資証券 | 4,983,517,364 | 4,850,829,642 |
| 親投資信託受益証券 | 99,172 | 98,996 |
| 未収利息 | 616 | 720 |
| 流動資産計 | 5,333,925,507 | 4,974,423,114 |
| 資産の部合計 | 5,333,925,507 | 4,974,423,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,968,853 | － |
| 未払解約金 | 9,849,143 | 2,799,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,358,904 | 1,382,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,819,170 | 26,265,836 |
| その他未払費用 | 70,601 | 71,822 |
| 流動負債計 | 244,066,671 | 30,519,756 |
| 負債の部合計 | 244,066,671 | 30,519,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,449,480,892 | 3,436,692,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,640,377,944 | 1,507,211,329 |
| （分配準備積立金） | 1,596,036,790 | 1,529,963,222 |
| 元本等合計 | 5,089,858,836 | 4,943,903,358 |
| 純資産の部合計 | 5,089,858,836 | 4,943,903,358 |
| 負債・純資産合計 | 5,333,925,507 | 4,974,423,114 |
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