三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,254,117 | 137,621,984 |
| 投資証券 | 4,812,103,898 | 5,318,878,766 |
| 親投資信託受益証券 | 99,367 | 99,314 |
| 未収利息 | 3,801 | 2,691 |
| 流動資産計 | 5,111,461,183 | 5,456,602,755 |
| 資産の部合計 | 5,111,461,183 | 5,456,602,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 167,801,878 | － |
| 未払解約金 | 6,675,318 | 708,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,212 | 1,407,589 |
| 未払委託者報酬 | 24,589,976 | 26,744,213 |
| その他未払費用 | 67,240 | 73,132 |
| 流動負債計 | 200,428,624 | 28,933,154 |
| 負債の部合計 | 200,428,624 | 28,933,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,356,037,577 | 3,330,818,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,554,994,982 | 2,096,850,955 |
| （分配準備積立金） | 1,440,125,441 | 1,380,206,432 |
| 元本等合計 | 4,911,032,559 | 5,427,669,601 |
| 純資産の部合計 | 4,911,032,559 | 5,427,669,601 |
| 負債・純資産合計 | 5,111,461,183 | 5,456,602,755 |
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