三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,109,165 | 1,242,519,361 |
| 投資証券 | 3,200,912,520 | 2,777,632,610 |
| 親投資信託受益証券 | 9,960,737 | 9,995,397 |
| 流動資産計 | 3,285,982,422 | 4,030,147,368 |
| 資産の部合計 | 3,285,982,422 | 4,030,147,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,112,855,451 |
| 未払解約金 | 4,248,228 | 1,150,833 |
| 未払受託者報酬 | 857,532 | 1,081,057 |
| 未払委託者報酬 | 16,293,101 | 20,540,043 |
| 未払利息 | 60 | 1,232 |
| その他未払費用 | 44,535 | 56,152 |
| 流動負債計 | 21,443,456 | 1,135,684,768 |
| 負債の部合計 | 21,443,456 | 1,135,684,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,384,724,289 | 2,853,475,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,185,323 | 40,987,083 |
| （分配準備積立金） | 160,127,511 | 119,070,161 |
| 元本等合計 | 3,264,538,966 | 2,894,462,600 |
| 純資産の部合計 | 3,264,538,966 | 2,894,462,600 |
| 負債・純資産合計 | 3,285,982,422 | 4,030,147,368 |
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