三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,242,519,361 | 287,360,825 |
| 投資証券 | 2,777,632,610 | 3,879,231,988 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,397 | 9,996,286 |
| 流動資産計 | 4,030,147,368 | 4,176,589,099 |
| 資産の部合計 | 4,030,147,368 | 4,176,589,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,112,855,451 | 186,956,207 |
| 未払解約金 | 1,150,833 | 2,097,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,057 | 1,039,429 |
| 未払委託者報酬 | 20,540,043 | 19,749,054 |
| 未払利息 | 1,232 | 70 |
| その他未払費用 | 56,152 | 53,989 |
| 流動負債計 | 1,135,684,768 | 209,895,759 |
| 負債の部合計 | 1,135,684,768 | 209,895,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,853,475,517 | 3,739,124,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,987,083 | 227,569,200 |
| （分配準備積立金） | 119,070,161 | 263,355,254 |
| 元本等合計 | 2,894,462,600 | 3,966,693,340 |
| 純資産の部合計 | 2,894,462,600 | 3,966,693,340 |
| 負債・純資産合計 | 4,030,147,368 | 4,176,589,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
