当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日
経常利益又は経常損失(△)		443,059,920	△2,204,348,613
当期純利益又は当期純損失(△)		443,059,920	△2,204,348,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,386,431	△24,942,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△549,459,383	△193,807,031

2016/04/08 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/04/08 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年1月16日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,234,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,658,276円)及び分配準備積立金(744,269,246円)より分配対象額は854,162,243円(1万口当たり645.00円)であり、うち39,728,519円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,263,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,308,296円)及び分配準備積立金(752,563,966円)より分配対象額は820,136,030円(1万口当たり687.95円)であり、うち35,764,581円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,334,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,934,530円)及び分配準備積立金(710,939,935円)より分配対象額は856,208,641円(1万口当たり697.59円)であり、うち36,821,552円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年10月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,951,997円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,512,758円)及び分配準備積立金(718,039,215円)より分配対象額は776,503,970円(1万口当たり671.75円)であり、うち34,678,353円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/08 9:28