有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当期自平成27年7月16日至平成28年1月15日
営業収益
	受取配当金	224,104,598	124,710,374
	受取利息	350,234	323,654
	有価証券売買等損益	△ 91,460,385	△ 1,499,959,055
	為替差損益	408,423,440	△ 745,550,637
	その他収益	2,143,501	308,570
	営業収益合計	543,561,388	△ 2,120,167,094
営業費用
	受託者報酬	4,212,373	3,508,986
	委託者報酬	91,268,895	76,028,982
	その他費用	※1 5,020,200	※1 4,643,551
	営業費用合計	100,501,468	84,181,519
営業利益又は営業損失(△)		443,059,920	△ 2,204,348,613
経常利益又は経常損失(△)		443,059,920	△ 2,204,348,613
当期純利益又は当期純損失(△)		443,059,920	△ 2,204,348,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,386,431	△ 24,942,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 549,459,383	△ 193,807,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,849,449	48,513,968
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,849,449	48,513,968
剰余金減少額又は欠損金増加額		320,515	1,557,023
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	320,515	1,557,023
分配金		※2 76,550,071	※2 70,442,934
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 193,807,031	△ 2,396,698,936