有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 67,014,199 | 108,715,715 | |
| 受取利息 | 1,649 | 1,526 | |
| 有価証券売買等損益 | 951,952,970 | 429,723,416 | |
| 為替差損益 | 79,786,362 | 281,971,099 | |
| その他収益 | 699,506 | - | |
| 営業収益合計 | 1,099,454,686 | 820,411,756 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 99,990 | 167,078 | |
| 受託者報酬 | 2,028,394 | 2,179,805 | |
| 委託者報酬 | 43,949,561 | 47,230,100 | |
| その他費用 | ※1 2,559,777 | ※1 1,567,367 | |
| 営業費用合計 | 48,637,722 | 51,144,350 | |
| 営業利益 | 1,050,816,964 | 769,267,406 | |
| 経常利益 | 1,050,816,964 | 769,267,406 | |
| 当期純利益 | 1,050,816,964 | 769,267,406 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,964,932 | 22,061,340 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,205,579,488 | △ 149,637,769 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,040,591 | 1,454,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,040,591 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,454,517 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,154 | 454,577 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 454,577 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,154 | - | |
| 分配金 | ※2 41,233,750 | ※2 407,963,734 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 149,637,769 | 190,604,503 | |
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