有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 当 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 105,317,405 | 176,899,543 | |
| 受取利息 | 87,150 | 206,515 | |
| 有価証券売買等損益 | 148,440,005 | 602,328,595 | |
| 為替差損益 | 431,976,079 | 156,984,002 | |
| その他収益 | - | 190,299 | |
| 営業収益合計 | 685,820,639 | 936,608,954 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 39,325 | 15,315 | |
| 受託者報酬 | 2,755,698 | 2,816,077 | |
| 委託者報酬 | 59,707,628 | 61,016,107 | |
| その他費用 | ※1 3,086,320 | ※1 3,637,922 | |
| 営業費用合計 | 65,588,971 | 67,485,421 | |
| 営業利益 | 620,231,668 | 869,123,533 | |
| 経常利益 | 620,231,668 | 869,123,533 | |
| 当期純利益 | 620,231,668 | 869,123,533 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,325,841 | 34,886,885 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,561,771,445 | △ 1,843,322,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,232,585 | 148,839,712 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,232,585 | 148,839,712 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,329,324 | 3,209,178 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,329,324 | 3,209,178 | |
| 分配金 | ※2 64,359,883 | ※2 59,820,201 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,843,322,240 | △ 923,275,259 | |
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