有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年7月17日至 2020年1月15日	当期自 2020年1月16日至 2020年7月15日
営業収益
	受取配当金	92,106,818	89,454,167
	受取利息	162,255	83,136
	有価証券売買等損益	405,088,570	△ 588,016,610
	為替差損益	149,171,562	△ 182,970,801
	その他収益	773,002	-
	営業収益合計	647,302,207	△ 681,450,108
営業費用
	支払利息	12,998	51,901
	受託者報酬	2,158,847	1,920,167
	委託者報酬	46,775,941	41,604,413
	その他費用	※1 3,440,490	※1 2,149,360
	営業費用合計	52,388,276	45,725,841
営業利益又は営業損失(△)		594,913,931	△ 727,175,949
経常利益又は経常損失(△)		594,913,931	△ 727,175,949
当期純利益又は当期純損失(△)		594,913,931	△ 727,175,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,505,428	△ 6,689,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,069,410,462	△ 473,622,940
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,116,549	35,248,959
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,116,549	35,248,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,546,174	3,505,070
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,546,174	3,505,070
分配金		※2 45,191,356	※2 43,214,358
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 473,622,940	△ 1,205,579,488