- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | 当 期 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 155,829,781 | 243,755,612 | |
| 受取利息 | 191,392 | 214,857 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,111,282,673 | 429,813,471 | |
| 為替差損益 | 795,380,160 | △ 230,907,502 | |
| その他収益 | 176,981 | 2,190,714 | |
| 営業収益合計 | 2,062,860,987 | 445,067,152 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,356,074 | 4,384,574 | |
| 委託者報酬 | 94,382,524 | 94,999,663 | |
| その他費用 | ※1 5,335,503 | ※1 4,089,163 | |
| 営業費用合計 | 104,074,101 | 103,473,400 | |
| 営業利益 | 1,958,786,886 | 341,593,752 | |
| 経常利益 | 1,958,786,886 | 341,593,752 | |
| 当期純利益 | 1,958,786,886 | 341,593,752 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,819,328 | 14,334,643 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,746,665,639 | △ 2,600,302,705 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,929,436 | 181,346,609 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,929,436 | 181,346,609 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,857,003 | 9,523,467 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,857,003 | 9,523,467 | |
| 分配金 | ※2 103,677,057 | ※2 96,341,053 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,600,302,705 | △ 2,197,561,507 | |
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