- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | 当 期 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 243,755,612 | 154,945,161 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 794,250 | |
| 受取利息 | 214,857 | 564,103 | |
| 有価証券売買等損益 | 429,813,471 | 423,712,388 | |
| 為替差損益 | △ 230,907,502 | 1,116,318,320 | |
| その他収益 | 2,190,714 | 4,442,732 | |
| 営業収益合計 | 445,067,152 | 1,700,776,954 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,384,574 | 4,458,321 | |
| 委託者報酬 | 94,999,663 | 96,597,877 | |
| その他費用 | ※2 4,089,163 | ※2 5,363,417 | |
| 営業費用合計 | 103,473,400 | 106,419,615 | |
| 営業利益 | 341,593,752 | 1,594,357,339 | |
| 経常利益 | 341,593,752 | 1,594,357,339 | |
| 当期純利益 | 341,593,752 | 1,594,357,339 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,334,643 | 161,946,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,600,302,705 | △ 2,197,561,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,346,609 | 306,902,495 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,346,609 | 306,902,495 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,523,467 | 4,646,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,523,467 | 4,646,007 | |
| 分配金 | ※3 96,341,053 | ※3 86,564,805 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,197,561,507 | △ 549,459,383 | |
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