- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 | 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 154,759,692 | 90,129,930 | |
| 受取利息 | 129,833 | 250,105 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 429,655,354 | △ 777,412,002 | |
| 為替差損益 | △ 117,480,402 | △ 317,661,796 | |
| その他収益 | - | 1,968,492 | |
| 営業収益合計 | △ 392,246,231 | △ 1,002,725,271 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,581 | 7,959 | |
| 受託者報酬 | 2,653,104 | 2,361,764 | |
| 委託者報酬 | 57,484,586 | 51,172,555 | |
| その他費用 | ※1 3,019,601 | ※1 3,510,013 | |
| 営業費用合計 | 63,173,872 | 57,052,291 | |
| 営業損失(△) | △ 455,420,103 | △ 1,059,777,562 | |
| 経常損失(△) | △ 455,420,103 | △ 1,059,777,562 | |
| 当期純損失(△) | △ 455,420,103 | △ 1,059,777,562 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,631,375 | △ 5,303,419 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 47,393,340 | △ 525,768,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,205,070 | 30,410,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,205,070 | 30,410,063 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,659 | 1,381,683 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,659 | 1,381,683 | |
| 分配金 | ※2 51,368,585 | ※2 48,910,788 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 525,768,242 | △ 1,600,124,793 | |
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