有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 当 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 176,899,543 | 97,129,233 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 689,688 | |
| 受取利息 | 206,515 | 233,806 | |
| 有価証券売買等損益 | 602,328,595 | 736,199,184 | |
| 為替差損益 | 156,984,002 | 110,192,129 | |
| その他収益 | 190,299 | - | |
| 営業収益合計 | 936,608,954 | 944,444,040 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,315 | 15,163 | |
| 受託者報酬 | 2,816,077 | 2,797,015 | |
| 委託者報酬 | 61,016,107 | 60,602,826 | |
| その他費用 | ※2 3,637,922 | ※2 3,383,705 | |
| 営業費用合計 | 67,485,421 | 66,798,709 | |
| 営業利益 | 869,123,533 | 877,645,331 | |
| 経常利益 | 869,123,533 | 877,645,331 | |
| 当期純利益 | 869,123,533 | 877,645,331 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,886,885 | 8,342,721 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,843,322,240 | △ 923,275,259 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,839,712 | 62,781,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,839,712 | 62,781,596 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,209,178 | 1,444,375 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,209,178 | 1,444,375 | |
| 分配金 | ※3 59,820,201 | ※3 54,757,912 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 923,275,259 | △ 47,393,340 | |
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