有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年1月16日至 2020年7月15日	当期自 2020年7月16日至 2021年1月15日
営業収益
	受取配当金	89,454,167	67,014,199
	受取利息	83,136	1,649
	有価証券売買等損益	△ 588,016,610	951,952,970
	為替差損益	△ 182,970,801	79,786,362
	その他収益	-	699,506
	営業収益合計	△ 681,450,108	1,099,454,686
営業費用
	支払利息	51,901	99,990
	受託者報酬	1,920,167	2,028,394
	委託者報酬	41,604,413	43,949,561
	その他費用	※1 2,149,360	※1 2,559,777
	営業費用合計	45,725,841	48,637,722
営業利益又は営業損失(△)		△ 727,175,949	1,050,816,964
経常利益又は経常損失(△)		△ 727,175,949	1,050,816,964
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 727,175,949	1,050,816,964
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 6,689,870	15,964,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 473,622,940	△ 1,205,579,488
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,248,959	64,040,591
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,248,959	64,040,591
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,505,070	1,717,154
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,505,070	1,717,154
分配金		※2 43,214,358	※2 41,233,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,205,579,488	△ 149,637,769