- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | 当 期 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 124,710,374 | 165,617,688 | |
| 受取利息 | 323,654 | 109,151 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,499,959,055 | 602,303,116 | |
| 為替差損益 | △ 745,550,637 | △ 871,705,269 | |
| その他収益 | 308,570 | - | |
| 営業収益合計 | △ 2,120,167,094 | △ 103,675,314 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,579 | |
| 受託者報酬 | 3,508,986 | 2,840,182 | |
| 委託者報酬 | 76,028,982 | 61,537,840 | |
| その他費用 | ※1 4,643,551 | ※1 3,306,926 | |
| 営業費用合計 | 84,181,519 | 67,693,527 | |
| 営業損失(△) | △ 2,204,348,613 | △ 171,368,841 | |
| 経常損失(△) | △ 2,204,348,613 | △ 171,368,841 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,204,348,613 | △ 171,368,841 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 24,942,697 | △ 4,621,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 193,807,031 | △ 2,396,698,936 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,513,968 | 73,950,592 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,513,968 | 73,950,592 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,557,023 | 4,367,163 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,557,023 | 4,367,163 | |
| 分配金 | ※2 70,442,934 | ※2 67,909,067 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,396,698,936 | △ 2,561,771,445 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
