有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年7月18日至 2019年1月15日	当期自 2019年1月16日至 2019年7月16日
営業収益
	受取配当金	90,129,930	138,414,478
	受取利息	250,105	299,940
	有価証券売買等損益	△ 777,412,002	592,533,911
	為替差損益	△ 317,661,796	△ 142,270,961
	その他収益	1,968,492	866,142
	営業収益合計	△ 1,002,725,271	589,843,510
営業費用
	支払利息	7,959	11,096
	受託者報酬	2,361,764	2,207,446
	委託者報酬	51,172,555	47,829,086
	その他費用	※1 3,510,013	※1 3,232,830
	営業費用合計	57,052,291	53,280,458
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,059,777,562	536,563,052
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,059,777,562	536,563,052
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,059,777,562	536,563,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 5,303,419	3,444,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 525,768,242	△ 1,600,124,793
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,410,063	47,135,088
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,410,063	47,135,088
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,381,683	2,383,997
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,381,683	2,383,997
分配金		※2 48,910,788	※2 47,155,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,600,124,793	△ 1,069,410,462