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【提出】: 2020/04/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年1月16日至 2019年7月16日	当期自 2019年7月17日至 2020年1月15日
営業収益
	受取配当金	138,414,478	92,106,818
	受取利息	299,940	162,255
	有価証券売買等損益	592,533,911	405,088,570
	為替差損益	△ 142,270,961	149,171,562
	その他収益	866,142	773,002
	営業収益合計	589,843,510	647,302,207
営業費用
	支払利息	11,096	12,998
	受託者報酬	2,207,446	2,158,847
	委託者報酬	47,829,086	46,775,941
	その他費用	※1 3,232,830	※1 3,440,490
	営業費用合計	53,280,458	52,388,276
営業利益		536,563,052	594,913,931
経常利益		536,563,052	594,913,931
当期純利益		536,563,052	594,913,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,444,790	7,505,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,600,124,793	△ 1,069,410,462
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,135,088	56,116,549
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,135,088	56,116,549
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,383,997	2,546,174
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,383,997	2,546,174
分配金		※2 47,155,022	※2 45,191,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,069,410,462	△ 473,622,940

開示資料

決算

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