有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年7月19日至平成30年1月15日	当期自平成30年1月16日至平成30年7月17日
営業収益
	受取配当金	97,129,233	154,759,692
	配当株式	※1 689,688	※1 -
	受取利息	233,806	129,833
	有価証券売買等損益	736,199,184	△ 429,655,354
	為替差損益	110,192,129	△ 117,480,402
	営業収益合計	944,444,040	△ 392,246,231
営業費用
	支払利息	15,163	16,581
	受託者報酬	2,797,015	2,653,104
	委託者報酬	60,602,826	57,484,586
	その他費用	※2 3,383,705	※2 3,019,601
	営業費用合計	66,798,709	63,173,872
営業利益又は営業損失(△)		877,645,331	△ 455,420,103
経常利益又は経常損失(△)		877,645,331	△ 455,420,103
当期純利益又は当期純損失(△)		877,645,331	△ 455,420,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,342,721	△ 10,631,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 923,275,259	△ 47,393,340
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,781,596	18,205,070
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,781,596	18,205,070
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,444,375	422,659
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,444,375	422,659
分配金		※3 54,757,912	※3 51,368,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 47,393,340	△ 525,768,242