剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日	当 期自平成30年1月16日至平成30年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,342,721	△10,631,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△923,275,259	△47,393,340
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,781,596	18,205,070
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,781,596	18,205,070
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,444,375	422,659
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,444,375	422,659
分配金		※354,757,912	※351,368,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△47,393,340	△525,768,242

2018/10/10 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/10 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日	当 期自 平成30年1月16日至 平成30年7月17日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	――――――
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成29年7月19日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,692,856円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,310,907円)及び分配準備積立金(659,720,811円)より分配対象額は751,724,574円(1万口当たり808.53円)であり、うち27,892,285円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年1月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,568,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,689,313円)及び分配準備積立金(648,453,813円)より分配対象額は718,711,531円(1万口当たり826.94円)であり、うち26,073,783円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月17日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,621,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,385,294円)及び分配準備積立金(659,807,619円)より分配対象額は732,814,361円(1万口当たり818.31円)であり、うち26,865,627円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年4月17日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,582,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,983,668円)及び分配準備積立金(635,964,550円)より分配対象額は728,531,148円(1万口当たり864.05円)であり、うち25,294,802円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/10/10 9:24