有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年1月15日) | 60,082,962,182 | 60,287,581,723 | 0.8809 | 0.8839 |
| 第2特定期間末 (平成20年7月15日) | 46,081,805,953 | 46,267,667,146 | 0.7438 | 0.7468 |
| 第3特定期間末 (平成21年1月15日) | 22,349,113,394 | 22,516,384,525 | 0.4008 | 0.4038 |
| 第4特定期間末 (平成21年7月15日) | 22,540,810,112 | 22,686,994,106 | 0.4626 | 0.4656 |
| 第5特定期間末 (平成22年1月15日) | 24,129,738,306 | 24,254,030,439 | 0.5824 | 0.5854 |
| 第6特定期間末 (平成22年7月15日) | 19,167,267,359 | 19,277,791,766 | 0.5203 | 0.5233 |
| 第7特定期間末 (平成23年1月17日) | 18,759,619,325 | 18,857,320,644 | 0.5760 | 0.5790 |
| 第8特定期間末 (平成23年7月15日) | 15,619,850,702 | 15,703,662,373 | 0.5591 | 0.5621 |
| 第9特定期間末 (平成24年1月16日) | 11,598,589,356 | 11,669,864,340 | 0.4882 | 0.4912 |
| 第10特定期間末 (平成24年7月17日) | 10,747,089,492 | 10,809,947,222 | 0.5129 | 0.5159 |
| 第11特定期間末 (平成25年1月15日) | 12,916,545,998 | 12,975,597,537 | 0.6562 | 0.6592 |
| 第12特定期間末 (平成25年7月16日) | 13,508,941,378 | 13,563,708,199 | 0.7400 | 0.7430 |
| 第13特定期間末 (平成26年1月15日) | 14,258,387,536 | 14,308,963,606 | 0.8458 | 0.8488 |
| 平成26年2月末日 | 14,009,182,155 | - | 0.8410 | - |
| 3月末日 | 13,898,274,720 | - | 0.8444 | - |
| 4月末日 | 13,784,984,183 | - | 0.8474 | - |
| 5月末日 | 13,781,156,111 | - | 0.8517 | - |
| 6月末日 | 13,691,883,348 | - | 0.8535 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年7月15日) | 13,609,381,123 | 13,656,801,950 | 0.8610 | 0.8640 |
| 7月末日 | 13,692,638,402 | - | 0.8685 | - |
| 8月末日 | 13,645,809,547 | - | 0.8908 | - |
| 9月末日 | 13,522,822,378 | - | 0.8976 | - |
| 10月末日 | 13,533,293,807 | - | 0.9017 | - |
| 11月末日 | 14,193,210,039 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 14,134,701,981 | - | 1.0158 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年1月15日) | 13,263,017,908 | 13,304,455,339 | 0.9602 | 0.9632 |
| 平成27年1月末日 | 13,395,622,267 | - | 0.9750 | - |
| 2月末日 | 13,641,294,722 | - | 1.0072 | - |
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