有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2011年1月17日)	18,759,619,325	18,857,320,644	0.5760	0.5790
第8特定期間末 (2011年7月15日)	15,619,850,702	15,703,662,373	0.5591	0.5621
第9特定期間末 (2012年1月16日)	11,598,589,356	11,669,864,340	0.4882	0.4912
第10特定期間末 (2012年7月17日)	10,747,089,492	10,809,947,222	0.5129	0.5159
第11特定期間末 (2013年1月15日)	12,916,545,998	12,975,597,537	0.6562	0.6592
第12特定期間末 (2013年7月16日)	13,508,941,378	13,563,708,199	0.7400	0.7430
第13特定期間末 (2014年1月15日)	14,258,387,536	14,308,963,606	0.8458	0.8488
第14特定期間末 (2014年7月15日)	13,609,381,123	13,656,801,950	0.8610	0.8640
第15特定期間末 (2015年1月15日)	13,263,017,908	13,304,455,339	0.9602	0.9632
第16特定期間末 (2015年7月15日)	12,080,043,653	12,116,865,205	0.9842	0.9872
第17特定期間末 (2016年1月15日)	9,162,752,130	9,197,430,483	0.7927	0.7957
第18特定期間末 (2016年7月15日)	8,668,913,428	8,702,605,482	0.7719	0.7749
第19特定期間末 (2017年1月16日)	8,686,259,417	8,717,848,161	0.8249	0.8279
第20特定期間末 (2017年7月18日)	8,825,133,033	8,854,378,257	0.9053	0.9083
第21特定期間末 (2018年1月15日)	8,907,815,788	8,934,681,415	0.9947	0.9977
第22特定期間末 (2018年7月17日)	7,905,832,568	7,931,127,370	0.9376	0.9406
第23特定期間末 (2019年1月15日)	6,485,793,274	6,510,051,028	0.8021	0.8051
第24特定期間末 (2019年7月16日)	6,718,211,516	6,741,574,381	0.8627	0.8657
2019年7月末日	6,695,908,797	-	0.8627	-
8月末日	6,250,448,532	-	0.8097	-
9月末日	6,495,937,545	-	0.8474	-
10月末日	6,707,681,422	-	0.8794	-
11月末日	6,753,929,794	-	0.8974	-
12月末日	6,906,996,692	-	0.9292	-
第25特定期間末 (2020年1月15日)	6,937,964,239	6,960,199,000	0.9361	0.9391
2020年1月末日	6,637,357,097	-	0.9019	-
2月末日	6,202,936,313	-	0.8504	-
3月末日	5,150,729,956	-	0.7106	-
4月末日	5,543,549,547	-	0.7657	-
5月末日	5,660,265,514	-	0.7825	-
6月末日	5,766,623,923	-	0.8040	-
第26特定期間末 (2020年7月15日)	5,951,370,284	5,972,841,133	0.8316	0.8346
7月末日	5,964,277,237	-	0.8347	-

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開示資料

決算