有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (2009年1月15日) | 22,349,113,394 | 22,516,384,525 | 0.4008 | 0.4038 |
| 第4特定期間末 (2009年7月15日) | 22,540,810,112 | 22,686,994,106 | 0.4626 | 0.4656 |
| 第5特定期間末 (2010年1月15日) | 24,129,738,306 | 24,254,030,439 | 0.5824 | 0.5854 |
| 第6特定期間末 (2010年7月15日) | 19,167,267,359 | 19,277,791,766 | 0.5203 | 0.5233 |
| 第7特定期間末 (2011年1月17日) | 18,759,619,325 | 18,857,320,644 | 0.5760 | 0.5790 |
| 第8特定期間末 (2011年7月15日) | 15,619,850,702 | 15,703,662,373 | 0.5591 | 0.5621 |
| 第9特定期間末 (2012年1月16日) | 11,598,589,356 | 11,669,864,340 | 0.4882 | 0.4912 |
| 第10特定期間末 (2012年7月17日) | 10,747,089,492 | 10,809,947,222 | 0.5129 | 0.5159 |
| 第11特定期間末 (2013年1月15日) | 12,916,545,998 | 12,975,597,537 | 0.6562 | 0.6592 |
| 第12特定期間末 (2013年7月16日) | 13,508,941,378 | 13,563,708,199 | 0.7400 | 0.7430 |
| 第13特定期間末 (2014年1月15日) | 14,258,387,536 | 14,308,963,606 | 0.8458 | 0.8488 |
| 第14特定期間末 (2014年7月15日) | 13,609,381,123 | 13,656,801,950 | 0.8610 | 0.8640 |
| 第15特定期間末 (2015年1月15日) | 13,263,017,908 | 13,304,455,339 | 0.9602 | 0.9632 |
| 第16特定期間末 (2015年7月15日) | 12,080,043,653 | 12,116,865,205 | 0.9842 | 0.9872 |
| 第17特定期間末 (2016年1月15日) | 9,162,752,130 | 9,197,430,483 | 0.7927 | 0.7957 |
| 第18特定期間末 (2016年7月15日) | 8,668,913,428 | 8,702,605,482 | 0.7719 | 0.7749 |
| 第19特定期間末 (2017年1月16日) | 8,686,259,417 | 8,717,848,161 | 0.8249 | 0.8279 |
| 第20特定期間末 (2017年7月18日) | 8,825,133,033 | 8,854,378,257 | 0.9053 | 0.9083 |
| 2017年7月末日 | 8,658,408,055 | - | 0.8915 | - |
| 8月末日 | 8,537,191,996 | - | 0.8876 | - |
| 9月末日 | 8,779,893,042 | - | 0.9310 | - |
| 10月末日 | 8,703,996,724 | - | 0.9491 | - |
| 11月末日 | 8,680,221,336 | - | 0.9565 | - |
| 12月末日 | 8,826,332,984 | - | 0.9843 | - |
| 第21特定期間末 (2018年1月15日) | 8,907,815,788 | 8,934,681,415 | 0.9947 | 0.9977 |
| 2018年1月末日 | 8,763,698,525 | - | 0.9872 | - |
| 2月末日 | 8,316,850,755 | - | 0.9427 | - |
| 3月末日 | 7,956,244,512 | - | 0.9116 | - |
| 4月末日 | 8,077,587,841 | - | 0.9324 | - |
| 5月末日 | 7,963,117,637 | - | 0.9252 | - |
| 6月末日 | 7,695,248,570 | - | 0.9083 | - |
| 第22特定期間末 (2018年7月17日) | 7,905,832,568 | 7,931,127,370 | 0.9376 | 0.9406 |
| 7月末日 | 7,849,189,813 | - | 0.9337 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
