有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	拡大アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	166,280,837	1.1547	1.1565	-	49.72%
	日本	-		192,004,484	192,303,787	-
2	拡大アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	158,618,503	0.8732	0.8747	-	35.87%
	日本	-		138,505,678	138,743,604	-
3	アジア・オセアニア・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	69,562,443	0.8080	0.8025	-	14.43%
	日本	-		56,206,455	55,823,860	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。